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中信建投國家電投新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年第一次基金收益分配的公告
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公告送出日期：2024年9月19日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、根據(jù)《中信建投國家電投新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》約定，本基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每年至少收益分配一次。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
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注：1、上表內(nèi)2024年9月27日為場內(nèi)現(xiàn)金紅利發(fā)放日，場外現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2024年9月25日。
2、現(xiàn)金紅利款將于2024年9月25日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益分派期間（2024年9月19日至2024年9月23日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
2、權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、本基金基準(zhǔn)日可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤基礎(chǔ)上通過合理調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)。本基金基準(zhǔn)日可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)如下：保理款流入、期初現(xiàn)金余額、支付的利息及所得稅費(fèi)用、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng)、分紅支付的資金、安全留存現(xiàn)金。經(jīng)過上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日2024年6月30日期間可供分配金額為人民幣94,368,974.70元，擬分配給投資者的金額為94,320,000.00元。
最終實(shí)際分配金額與擬分配金額間可能存在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.cfund108.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4009-108-108）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年9月19日
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