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國(guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金分紅公告
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公告送出日期：2024年9月23日
1 公告基本信息
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注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：（1）現(xiàn)金紅利款將于2024年9月25日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金分紅方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含2024年9月24日）最后一次選擇或更改并經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。敬請(qǐng)基金份額持有人及時(shí)到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢分紅方式；若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（3）本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
（4）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（5）咨詢辦法
①本基金管理人網(wǎng)站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-38784766，400-7000-365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
2024年9月23日
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