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中信建投聚利混合型證券投資基金分紅公告
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送出日期：2024年9月25日
1 公告基本信息
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注：根據(jù)《中信建投聚利混合型證券投資基金基金合同》約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的5%。表中“截止基準(zhǔn)日下屬各類別基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”是按照基準(zhǔn)日該類別基金可供分配利潤的5%計(jì)算而得。本次實(shí)際分配金額高于該數(shù)額。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年9月27日自基金托管賬戶劃出，基金管理人將于2024年9月27日將紅利款劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對于選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所得以2024年9月26日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以在基金工作日的交易時間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及以后的修改對本次分紅無效。投資者希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2024年9月25日15:00之前到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理分紅方式變更手續(xù)。
（4）本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，請投資者認(rèn)真閱讀《中信建投聚利混合型證券投資基金基金合同》、《中信建投聚利混合型證券投資基金招募說明書》等基金法律文件。因分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
（5）銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
1）直銷機(jī)構(gòu)
中信建投基金管理有限公司
網(wǎng)址：www.cfund108.com
聯(lián)系電話：4009-108-108
2）代銷機(jī)構(gòu)
本基金各代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)信息詳見本基金管理人網(wǎng)站。
中信建投基金管理有限公司
2024年9月25日
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