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關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告
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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，國投瑞銀安澤混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）連續(xù)30個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，可能觸發(fā)基金合同終止情形，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、可能觸發(fā)基金合同終止的情形說明
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無需召開基金份額持有人大會，同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
截至2024年9月24日，本基金已連續(xù)30個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，特此提示。
二、其他需要提示的事項(xiàng)
1、若出現(xiàn)基金合同終止的情形，基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后將不再辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)，敬請投資人關(guān)注相應(yīng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，妥善做好投資安排。
2、投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
3、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查閱《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)電話（400-880-6868、0755-83160000）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2024年9月25日
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