證券代碼：603119 證券簡稱：浙江榮泰 公告編號(hào)：2024-071

浙江榮泰電工器材股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回

并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：交通銀行嘉興南湖支行

● 本次現(xiàn)金管理金額：230,000,000元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期限：10天

● 履行的審議程序：浙江榮泰電工器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月19日召開的第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-053）。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司本次購買的保本浮動(dòng)收益型存款產(chǎn)品屬于較低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司使用暫時(shí)閑置募集資金向交通銀行嘉興南湖支行購買了總金額為23,000萬元人民幣的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期贖回，收回本金23,000萬元，實(shí)現(xiàn)收益31.36萬元，具體情況如下：

金額單位：萬元

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二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一） 現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的前提下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金、增加公司的收益，為公司及股東獲取更好回報(bào)。

（二） 現(xiàn)金管理金額

本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資總額為23,000萬元。

（三） 資金來源

1、資金來源的一般情況

公司部分暫時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1288號(hào)），浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為15.32元，募集資金總額為107,240.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用10,234.54萬元后，募集資金凈額為97,005.46萬元。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年7月26日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]8542號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

（四）投資方式

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

金額單位：萬元

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2、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的說明

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為定期型結(jié)構(gòu)性存款，屬于保本型產(chǎn)品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五） 現(xiàn)金管理受托方情況

交通銀行股份有限公司是上市金融機(jī)構(gòu)，不存在為本次交易專設(shè)的情況。公司與受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（六） 信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（七） 現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、對公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

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（二）對公司的影響

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下開展，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形。通過對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更好的投資回報(bào)。

（三）現(xiàn)金管理的會(huì)計(jì)處理方式及依據(jù)

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、決策程序的履行及專項(xiàng)意見

公司于2024年8月19日召開的第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的前提下，使用不超過人民幣5.5億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該額度自公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-053）。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

金額單位：萬元

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由上表，截至目前，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額為人民幣55,000萬元（含本次），未超過董事會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額范圍和投資期限。

特此公告。

浙江榮泰電工器材股份有限公司董事會(huì)

2024年9月26日