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關(guān)于景順長城基金管理有限公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及相關(guān)基金基金合同的約定。
景順長城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”、“本公司”）與托管行協(xié)商一致，自2024年9月27日起，本公司對(duì)旗下ETF聯(lián)接基金持有的ETF基金，在該ETF基金當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的“國泰君安”（股票代碼：601211）、“海通證券”（股票代碼：600837）采用《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
景順長城基金管理有限公司
二〇二四年九月二十八日
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