證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2024-037

江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次結(jié)項的募投項目名稱：余姚年產(chǎn)54.01萬套/件汽車內(nèi)飾件項目（以下簡稱“余姚項目”）

● 余姚項目于2024年9月27日結(jié)項并注銷募集資金專戶

● 余姚項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金（包括利息收入和理財收益扣除銀行手續(xù)費）0.11萬元，將用于募集資金投資項目“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目”（以下簡稱“安慶項目”）。

● 余姚項目節(jié)余募集資金低于該項目募集資金承諾投資額的5%，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，本次將余姚項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金0.11萬元用于安慶項目的事項，可以免于履行董事會審議程序且無需監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見，其募集資金使用情況將在公司年度報告中披露。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1561號”《關(guān)于核準常熟市汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的批復》核準，公司向社會公眾投資者公開發(fā)行9,924,240張可轉(zhuǎn)換公司債券（全文簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，期限6年。募集資金總額為人民幣992,424,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣12,097,648.56元（含增值稅），實收募集資金凈額為人民幣980,326,351.44元。上述募集資金于2019年11月22日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗,并于2019年11月25日出具了信會師報字[2019]第ZA15811號鑒證報告。

公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目具體情況

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及實際募集資金使用情況，公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目（全文簡稱“募投項目”）、使用計劃及使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

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2023年，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟環(huán)境和項目的實際情況，公司對部分募集資金投資項目進行了變更。調(diào)整后，公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資計劃如下：

金額單位：人民幣萬元

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注1：公司召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將擬投入“上饒年產(chǎn)18.9萬套/件汽車內(nèi)飾件項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“肇慶常春汽車零部件有限公司年產(chǎn)10萬套汽車內(nèi)外飾件項目”。詳見公司于2023年4月18日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-007）。

“上饒年產(chǎn)18.9萬套/件汽車內(nèi)飾件項目”已于2024年5月15日結(jié)項，并于2024年5月24日完成募集資金專戶的銷戶，詳見公司于2024年5月16日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項的公告》（公告編號：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號2024-023）。

注2：公司召開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將原計劃投入“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目”。詳見公司于2023年6月15日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-025）。

“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”已于2024年7月30日結(jié)項并完成募集資金專戶的銷戶，詳見公司于2024年8月1日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的公告》（公告編號：2024-025）。

注3：公司召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議、2023年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將原計劃投入“余姚年產(chǎn)54.01萬套/件汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)項目”的募集資金中的部分剩余募集資金用于“沈陽市常春汽車零部件有限公司年產(chǎn)27萬套寶馬G78&NA6零部件項目”。詳見公司于2023年11月30日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-050）。

“余姚年產(chǎn)54.01萬套/件汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)項目”于2024年9月27日結(jié)項，并完成募集資金專戶的銷戶，詳見本公告。

三、本次募投項目結(jié)項及募集資金使用情況

（一）本次結(jié)項募投項目募集資金使用情況

本次結(jié)項的募投項目為“余姚年產(chǎn)54.01萬套/件汽車內(nèi)飾件項目”，目前項目已建設完畢，于2024年9月27日結(jié)項并注銷募集資金專戶。余姚項目募集資金使用情況及節(jié)余情況如下：

金額單位：人民幣萬元

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注：上表中“節(jié)余募集資金金額”包含余姚項目對應募集資金專戶產(chǎn)生的利息和理財收益并扣除銀行手續(xù)費。表中金額與實際金額的差值系因四舍五入所致。

（二）本次結(jié)項項目的募集資金專戶注銷情況

本公司嚴格按照募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用募集資金，余姚項目結(jié)項后，相關(guān)募集資金專戶將不再使用，為了方便賬戶管理，公司已于2024年9月27日完成了余姚項目的募集資金專戶注銷手續(xù)，其專戶信息如下：

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余姚項目募集資金專戶銷戶后，其與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。

四、相關(guān)審核及批準程序

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，單個募投項目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于該項目募集資金承諾投資額5%的，公司將該項目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于其他募投項目的，可以免于履行董事會審議程序且無需監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見。

根據(jù)上述規(guī)定，本次余姚項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金（包括利息收入和理財收益扣除銀行手續(xù)費）0.11萬元用于募集資金投資項目安慶項目的事項，可免于履行上述審議程序，其募集資金使用情況將在公司年度報告中披露。

特此公告。

江蘇常熟汽飾集團股份有限公司董事會

2024年10月8日