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中歐基金管理有限公司關于中歐瑾利混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告
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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中歐瑾利混合型證券投資基金基金合同》等有關規(guī)定，現(xiàn)就中歐瑾利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）連續(xù)40個工作日低于5000萬相關事宜提示如下：
一、可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形說明
根據(jù)《基金合同》約定，《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
截至2024年10月11日日終，本基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)40個工作日低于5000萬元。若截至2024年10月25日日終，本基金資產(chǎn)凈值出現(xiàn)連續(xù)50個工作日低于5000萬元的情形，基金管理人將按照基金合同約定程序對本基金進行清算，且無須召開基金份額持有人大會。請投資者注意相關風險。
二、其他提示事項
若基金合同終止，基金管理人將根據(jù)相關法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組，履行基金財產(chǎn)清算程序。清算期間，投資者將無法辦理本基金的申購、贖回和轉換業(yè)務。敬請投資者注意投資風險，妥善做好投資安排。
本基金將自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產(chǎn)清算小組，履行基金財產(chǎn)清算程序?；鸸芾砣私M織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
請廣大投資者注意以上可能發(fā)生的風險?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，并將及時公告上述事項的進展及變化情況，敬請投資者關注。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇二四年十月十二日
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