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廣發(fā)證券股份有限公司當(dāng)年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十的公告
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證券代碼：000776 證券簡稱：廣發(fā)證券 公告編號：2024-045
廣發(fā)證券股份有限公司
當(dāng)年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司就2024年累計新增借款情況予以披露。具體情況如下：
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)概況（合并口徑）
截至2023年12月31日，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為1,406.76億元，借款余額為3,576.74億元。截至2024年9月30日，公司借款余額為3,998.56億元，累計新增借款金額421.82億元，累計新增借款占上年末凈資產(chǎn)比例29.99%，超過20%。
二、新增借款的分類披露（合并口徑）
（一）銀行貸款
截至2024年9月30日，公司銀行貸款余額較2023年末減少9.37億元，系短期借款的減少。
（二）公司信用類債券、非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款
截至2024年9月30日，公司債券及收益憑證余額較2023年末減少51.12億元，主要系發(fā)行或到期償還所致。
（三）其他借款
截至2024年9月30日，公司其他借款余額較2023年末增加482.31億元，主要系拆入資金和賣出回購金融資產(chǎn)款的增加。
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍。公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，目前所有債務(wù)均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。上述財務(wù)數(shù)據(jù)除2023年末相關(guān)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計，敬請投資者注意。
特此公告。
廣發(fā)證券股份有限公司董事會
二〇二四年十月十二日
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