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招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年度第一次分紅公告
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公告送出日期：2024年10月14日
1、 公告基本信息
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2、與分紅相關(guān)的其他信息
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3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年10月16日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年10月16日直接計入其基金賬戶，并自2024年10月16日起計算持有天數(shù)。2024年10月17日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2024年10月14日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2024年10月14日
關(guān)于暫停招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務的公告
公告送出日期：2024年10月14日
1、公告基本信息
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注：暫停大額定期定額投資起始日：2024年10月14日
限制定期定額投資金額：1,000,000.00元
2、其他需要提示的事項
為保障基金的平穩(wěn)運作，維護基金份額持有人利益，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2024年10月14日起暫停招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）的大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務，如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過100萬元，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。
2024年10月16日起恢復本基金的大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務，屆時將不再另行公告。
在上述期間的交易日，本基金作為轉(zhuǎn)出方的轉(zhuǎn)換、贖回等其他業(yè)務仍照常辦理。
如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年10月14日
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