■

廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江門市芳源循環(huán)科技有限公司（以下簡稱“芳源循環(huán)”），系廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為芳源循環(huán)提供的擔(dān)保金額合計(jì)為人民幣14,000萬元。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為芳源循環(huán)提供的擔(dān)保余額為人民幣64,000萬元（含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

● 本次擔(dān)保已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

1、為滿足公司全資子公司芳源循環(huán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，芳源循環(huán)與海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“海通恒信”）簽訂了《融資回租合同》，芳源循環(huán)以其部分自有設(shè)備作為租賃物，以回租方式與海通恒信開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物件轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4,000.00萬元，租賃期限為24個(gè)月。公司與海通恒信簽訂了《保證合同》，為芳源循環(huán)就上述融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的債務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣4,000.00萬元。

2、為滿足公司全資子公司芳源循環(huán)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江門分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）簽訂了《最高額保證合同》，由公司為芳源循環(huán)與浦發(fā)銀行在2024年9月6日至2025年9月5日期間辦理的各類融資業(yè)務(wù)所形成的債務(wù)提供最高不超過等值人民幣10,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2024年8月14日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司芳源循環(huán)提供不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度使用有效期為自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。公司董事會(huì)授權(quán)公司總裁或總裁授權(quán)人員根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)行使擔(dān)保決策權(quán)，并辦理提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)及簽署相關(guān)法律文件。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：江門市芳源循環(huán)科技有限公司

2、成立日期：2017年4月7日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)萬興路75號(hào)

4、法定代表人：陳萬超

5、經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)研發(fā)；再生資源加工；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有芳源循環(huán)100%股權(quán)，芳源循環(huán)為公司全資子公司

7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

■

注：上述2023年度/2023年12月31日芳源循環(huán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已針對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；2024年1-6月/2024年6月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

8、芳源循環(huán)不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)，芳源循環(huán)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司與海通恒信簽署的《保證合同》主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：海通恒信國際融資租賃股份有限公司

2、債務(wù)人：江門市芳源循環(huán)科技有限公司

3、保證人：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

5、擔(dān)保金額：人民幣4,000.00萬元

6、擔(dān)保范圍：債務(wù)人在主合同項(xiàng)下對(duì)債權(quán)人負(fù)有的所有債務(wù)，包括但不限于應(yīng)向債權(quán)人支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項(xiàng)）、留購款等主合同項(xiàng)下約定的全部應(yīng)付款項(xiàng)，及由于債務(wù)未履行產(chǎn)生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金、債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)及其它實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，以及根據(jù)主合同規(guī)定因貸款利率變化及法律、法規(guī)、政策變動(dòng)而必須增加的款項(xiàng)。

7、擔(dān)保期限：保證期間直至債務(wù)人在主合同項(xiàng)下對(duì)債權(quán)人所負(fù)的所有債務(wù)履行期屆滿之日起三年；若主債務(wù)履行期限延長的，保證期間順延，債權(quán)人無須就此再次征得保證人同意。

（二）公司與浦發(fā)銀行簽署的《最高額保證合同》主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江門分行

2、債務(wù)人：江門市芳源循環(huán)科技有限公司

3、保證人：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

5、被擔(dān)保的主債權(quán)本金余額：最高不超過等值人民幣1億元

6、擔(dān)保范圍：本合同項(xiàng)下的保證范圍除了本合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息（本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等），以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

7、擔(dān)保期限：按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。保證人對(duì)債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項(xiàng)下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。

四、擔(dān)保的原因及必要性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是基于全資子公司芳源循環(huán)日常經(jīng)營融資需要，有利于緩解其融資壓力，支持其良性發(fā)展。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，其信用情況良好；同時(shí)公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，日常經(jīng)營活動(dòng)能夠有效管控，公司對(duì)其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)總體可控，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的合法權(quán)益。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣80,000萬元，均為公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為76.49%、25.92%。

公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣64,000萬元（含本次擔(dān)保），均為公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為61.19%、20.74%，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保或涉及訴訟擔(dān)保的情形。

特此公告。

廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年10月14日