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南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告
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公告送出日期：2024年10月23日
1 公告基本信息
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2 與收益支付相關(guān)的其他信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付。
（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益。
（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計(jì)劃收益每月支付一次。原則上收益支付基準(zhǔn)日為每月20日的下一個(gè)工作日，具體時(shí)間由管理人決定。
（5）本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和 7日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資；但投資者解約贖回份額時(shí)，其累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。
2、請(qǐng)投資者到銷售機(jī)構(gòu)或通過(guò)本公司確認(rèn)收益支付方式是否正確，如需修改收益支付方式的，可在本集合計(jì)劃開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)本集合計(jì)劃銷售機(jī)構(gòu)修改收益支付方式，如修改業(yè)務(wù)不成功的，也將按默認(rèn)收益支付方式進(jìn)行分配；分配方式以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
3、咨詢方式
（1）登陸南京證券股份有限公司網(wǎng)站：www.njzq.com.cn
（2）撥打南京證券股份有限公司客戶服務(wù)熱線：95386
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。本集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。購(gòu)買(mǎi)貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資于本公司產(chǎn)品時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)資產(chǎn)管理合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
南京證券股份有限公司
2024年10月23日
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