(上接18版)

3、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；

4、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字加蓋私章。

附件三：

參會(huì)股東登記表

截至2024年11月5日，我單位（個(gè)人）持有廣州凌瑋科技股份有限公司股票 股，擬參加廣州凌瑋科技股份有限公司2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

出席股東名稱：

身份證號(hào)碼/單位營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東帳戶號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

注：

1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

2、登記時(shí)間內(nèi)以書面信函或發(fā)送郵件等進(jìn)行登記的（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），請(qǐng)于2024年11月8日17:00前將傳回公司，登記時(shí)間以公司收到時(shí)間為準(zhǔn)。

3、請(qǐng)用正楷填寫此表。

證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號(hào)：2024-77

廣州凌瑋科技股份有限公司

關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年10月23日，廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）分別召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，根據(jù)《關(guān)于強(qiáng)化上市公司及擬上市企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)推進(jìn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕30號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司擬聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的情況說明

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具備上市公司內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)資格的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，具有內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)。在為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

基于上述原因，公司擬聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度具體的內(nèi)部控制審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2023年12月31日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,395人，其中745人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入274,873.42萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入149,856.80萬元。

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)394家上市公司2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為282家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網(wǎng)）證券虛假陳述責(zé)任糾紛案[(2021)京74民初111號(hào)]作出判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司及容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

5、誠信記錄

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，64名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施22次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分1次、自律處分1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：陳鏈武，2014年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過迪生力、伊戈?duì)?、新宏澤等多家上市公司審?jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：楊帆，2022年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2023年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過凌瑋科技上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人：陶亮，2010年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)工作，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

項(xiàng)目合伙人陳鏈武、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊帆、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人陶亮近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司內(nèi)部控制審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度具體的內(nèi)部控制審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

三、擬聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議情況

2024年10月23日，公司召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為其備執(zhí)行證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，具有良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，具備投資者保護(hù)能力。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍６聲?huì)審計(jì)委員會(huì)同意聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事審議情況

2024年10月23日，公司召開第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)審查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，以往擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，同意聘任其為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

2024年10月23日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度具體的內(nèi)部控制審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

2024年10月23日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合《公司法》《證券法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）生效日期

本次聘任2024年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、第二屆審計(jì)委員會(huì)第十七次會(huì)議決議；

4、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議決議；

5、容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等備查文件。

特此公告。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會(huì)

2024年10月24日

證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號(hào)：2024-76

廣州凌瑋科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類及期限：安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

2、投資金額：擬使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司計(jì)劃購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的實(shí)施，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

2024年10月23日，廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金（含超募資金）的保值增值，給公司和股東帶來更多回報(bào)，在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司擬使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。使用期限為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總金額不超過4億元（含4億元）。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州凌瑋科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2253號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,712.00萬股，發(fā)行價(jià)格為33.73元/股，募集資金總額914,757,600.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用94,030,758.27元后，實(shí)際募集資金凈額為820,726,841.73元，上述募集資金已于2023年1月31日劃至公司指定的募資資金專用賬戶，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行核驗(yàn)，并出具“容誠驗(yàn)字[2023]518Z0014號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，存放在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶中，公司及子公司已分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議，將嚴(yán)格按照三方/四方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

二、募集資金投資計(jì)劃

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

本次發(fā)行原計(jì)劃募集資金48,120.56萬元，募集資金總額為91,475.76萬元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用9,403.08萬元（不含稅）后的實(shí)際募集資金凈額為82,072.68萬元，超額募集資金33,952.12萬元。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。但由于募集資金投入需要根據(jù)實(shí)際情況按照項(xiàng)目進(jìn)度階段性投入，短期內(nèi)募集資金（含超募資金）存在一定額度的暫時(shí)性閑置。因此，在保障募集資金（含超募資金）安全的前提下，為提高暫時(shí)性閑置募集資金（含超募資金）的收益，公司及子公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

三、使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）現(xiàn)金管理目的：為提高公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金（含超募資金）的保值增值，給公司和股東帶來更多回報(bào)，在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司將合理使用暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司《募集資金管理制度》和《對(duì)外投資管理制度實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

（二）資金來源：此次投資資金為公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金），資金來源合法合規(guī)。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種：公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

（四）投資額度及期限：擬使用不超過4億元（含4億元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。前述現(xiàn)金管理額度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總金額不超過4億元（含4億元）。閑置募集資金（含超募資金）現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（五）實(shí)施方式：在上述額度及決議有效期內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于明確現(xiàn)金管理金額、選擇投資產(chǎn)品品種、確定投資產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，該授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（七）公司與銷售理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（八）信息披露：公司將按照相關(guān)規(guī)范性文件要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司計(jì)劃購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的實(shí)施，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施：針對(duì)上述投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下控制措施：

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位及其發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，不得用于證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將密切跟蹤理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)亦有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、本次現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

（一）公司及子公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，運(yùn)用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，是在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

（二）公司通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高募集資金（含超募資金）使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東帶來更多的投資回報(bào)。

（三）公司擬采用的會(huì)計(jì)政策及核算原則:公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算。

六、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事審議情況

公司于2024年10月23日召開第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司已制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施，同時(shí)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

公司于2024年10月23日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并且授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于明確現(xiàn)金管理金額、選擇投資產(chǎn)品品種、確定投資產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2024年10月23日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，公司及子公司擬使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金投向或損害公司和股東利益的情形。公司對(duì)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并且已采取了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以保證資金安全。因此，同意本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過；相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第二次會(huì)議決議；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會(huì)

2024年10月24日

中信證券股份有限公司

關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司

使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）

進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱“凌瑋科技”“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2024年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)凌瑋科技使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。核查的具體情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州凌瑋科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2253號(hào)）批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,712.00萬股，發(fā)行價(jià)格為33.73元/股，募集資金總額914,757,600.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用94,030,758.27元后，實(shí)際募集資金凈額為820,726,841.73元，上述募集資金已于2023年1月31日劃至公司指定的募資資金專用賬戶，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行核驗(yàn)，并出具“容誠驗(yàn)字[2023]518Z0014號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，存放在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶中，公司及子公司已分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議，將嚴(yán)格按照三方/四方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

二、募集資金投資計(jì)劃

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

本次發(fā)行原計(jì)劃募集資金48,120.56萬元，募集資金總額為91,475.76萬元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用9,403.08萬元（不含稅）后的實(shí)際募集資金凈額為82,072.68萬元，超額募集資金約33,952.12萬元。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。但由于募集資金投入需要根據(jù)實(shí)際情況按照項(xiàng)目進(jìn)度階段性投入，短期內(nèi)募集資金存在一定額度的暫時(shí)性閑置。因此，在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時(shí)性閑置資金的收益，公司及子公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

三、公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）現(xiàn)金管理目的：為提高公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金（含超募資金）的保值增值，給公司和股東帶來更多回報(bào)，在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司將合理使用暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司《募集資金管理制度》和《對(duì)外投資管理制度實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

（二）資金來源：此次投資資金為公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金），資金來源合法合規(guī)。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種：公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

（四）投資額度及期限：擬使用不超過4億元（含4億元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。前述現(xiàn)金管理額度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總金額不超過4億元（含4億元）。閑置募集資金（含超募資金）現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（五）實(shí)施方式：在上述額度及決議有效期內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于明確現(xiàn)金管理金額、選擇投資產(chǎn)品品種、確定投資產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，該授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（七）公司與銷售理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（八）信息披露：公司將按照相關(guān)規(guī)范性文件要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司計(jì)劃購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的實(shí)施，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施：針對(duì)上述投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下控制措施：

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位及其發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，不得用于證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將密切跟蹤理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)亦有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、本次現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

1、公司及子公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，運(yùn)用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，是在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

2、公司通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高募集資金（含超募資金）使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東帶來更多的投資回報(bào)。

3、公司擬采用的會(huì)計(jì)政策及核算原則：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算。

六、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）決策程序

公司于2024年10月23日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響募投項(xiàng)目正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

本事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

公司及子公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司已制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施，同時(shí)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超過4億元（含4億元）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。凌瑋科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議通過；相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)凌瑋科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議

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中信證券股份有限公司

關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司

使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱“凌瑋科技”“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2024年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)凌瑋科技使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。核查的具體情況及核查意見如下：

一、現(xiàn)金管理的概述

1、現(xiàn)金管理目的：為提高公司自有閑置資金的使用效率和收益，給公司和股東謀取更好的回報(bào)，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展并確保公司經(jīng)營需求的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種：公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

3、投資期限：自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

4、投資額度：擬使用不超過10億元（含10億元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。前述現(xiàn)金管理額度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總金額不超過10億元（含10億元）。

5、資金來源：此次投資資金為公司閑置自有資金。目前公司資金相對(duì)充裕，在保證公司日常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的前提下，預(yù)計(jì)階段性閑置資金較多，資金來源合法合規(guī)。

6、授權(quán)情況：在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司計(jì)劃購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的實(shí)施，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位及其發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，不得用于證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，確保不影響自有閑置資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；（2）公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將密切跟蹤理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)亦有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

1、公司及子公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，運(yùn)用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，是在不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下開展，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

2、公司通過進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東帶來更多的投資回報(bào)。

3、公司擬采用的會(huì)計(jì)政策及核算原則：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算。

四、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）決策程序

公司于2024年10月23日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響主營業(yè)務(wù)正常開展，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過10億元（含10億元）的自有閑置資進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

本事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，公司及子公司擬使用不超過10億元（含10億元）的自有閑置資進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。有利于提高公司資金的使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司已制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施，同時(shí)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超過10億元（含10億元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營狀況良好，公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于合理利用閑置自有資金，提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議通過；相關(guān)程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2024年修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)凌瑋科技使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

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